Kompletný proces spracovania výpisu

Návod na nahranie, transformáciu, odomknutie a porovnanie GPC súboru. Príklad používa PayPal súbor so stĺpcom Description.

1

Úvodná obrazovka

Ak ešte nemáte žiadne súbory, zobrazí sa prázdny dashboard s tlačidlom "Najprv nahrajte súbor". Kliknite na tlačidlo pre otvorenie modálu nahrávania.

Dashboard
Prázdny dashboard s výzvou na nahratie súboru
2

Upload súboru - formulár

Po kliknutí sa otvorí modál "Nahrát nový soubor" s poľami: Vybrat soubor, Typ souboru, Číslo bankového účtu v účtovníctve, Názov súboru.

PolePopis
Vybrat souborVýber CSV alebo XML súboru z počítača
Typ souboruVýber typu súboru (napr. PayPal, Stripe, banka...)
Číslo "bankovního účtu"Identifikátor účtu pre vaše účtovníctvo. Pri PDF výpisoch (Raiffeisenbank, Komerční banka) sa číslo účtu automaticky prevezme zo súboru — pole pre zadanie účtu nie je zobrazené.
Ďalšie účty pre iné menyKliknutím na zelené "+" pridáte bankový účet pre konkrétnu menu (napr. CZK, USD). Pri transformácii sa automaticky priradí správny účet podľa meny transakcie.
Název souboruVlastný názov pre lepšiu orientáciu
Upload modal
Modál nahrávania - prázdny formulár
3

Náhľad a mapovanie stĺpcov

Po výbere súboru a typu sa automaticky zobrazí náhľad dát a mapovanie stĺpcov. Zelené štítky = nastavené stĺpce (Suma, Dátum, Mena, VS...), Šedé = nenastavené.

  • Zelené štítky = nastavené stĺpce (Suma, Dátum, Mena, Poplatek, VS...)
  • Šedé štítky = nenastavené/voliteľné stĺpce
Pre typ "PayPal - Description" je stĺpec Description automaticky mapovaný na Poznámka 1, čo sa potom zobrazí v GPC ako popis transakcie.
Upload with preview
Vyplnený formulár s náhľadom CSV a mapovaním stĺpcov
4

Filtre transakcií

V sekcii "Filtr transakcí" sú predkonfigurované pravidlá pre PayPal - zahrnúť nenulové transakcie, vylúčiť autorizácie, faktúry a blokácie.

Zahrnúť transakcie kde:

  • Gross > 0 ALEBO Gross < 0 (všetky nenulové sumy)
  • Fee > 0 ALEBO Fee < 0 (všetky poplatky)

Vylúčiť transakcie kde Description:

  • = "Authorization", "Cancelled Fee"
  • začína na "General Authorization", "Invoice Sent", "Invoice Received", "Shopping Cart Item"
  • obsahuje "Reserve Hold", "Hold on Balance"
Tieto filtre zabezpečia, že do GPC sa dostanú len relevantné transakcie - skutočné platby a poplatky.
Filters
Predkonfigurované filtre pre PayPal
5

Nahraný súbor v zozname

Po kliknutí na "Nahrát a Transformovat" sa súbor zobrazí v zozname s informáciami a akčnými tlačidlami.

File in list
Nahraný súbor v zozname s akčnými tlačidlami
6

Spustenie transformácie

Kliknite na ikonu ozubených koliesok (⚙️) pre spustenie transformácie. Zobrazí sa potvrdenie.

IkonaFunkcia
📝Upraviť nastavenia súboru
⚙️Transformovať výpis
👁️Zobraziť GPC (po transformácii)
🔒Odomknúť (po transformácii)
⬇️Stiahnuť
✉️Odoslať emailom
🗑️Zmazať
Transform button
Tlačidlo "Transformovať výpis"
Confirmation
Potvrdenie transformácie
7

Výsledok transformácie

Po úspešnej transformácii sa zobrazí súhrn: počet súborov, transakcií, celkový debet a kredit. Súbory sú automaticky rozdelené podľa meny a mesiaca.

ÚdajHodnota
Vytvorených súborov1
Celkom transakcí2
Celkom debet2,06 USD
Celkom kredit39,98 USD
Súbory sú automaticky rozdelené podľa meny a mesiaca.
Result
Súhrn transformácie - 1 súbor, 2 transakcie
8

Zobrazenie GPC

Kliknite na ikonu oka (👁️) pre zobrazenie GPC súborov. Záložka "Náhľad" zobrazuje prehľadnú tabuľku transakcií.

#DátumTypČiastkaVSNázov
101.11.2018Kredit+39,98 USD5156073439Express Checkout Pay
201.11.2018Debet-2,06 USD0000000000PayPal fee
View button
Tlačidlo "Zobrazit GPC"
Overview
Náhľad transakcií - kredit a debet
9

GPC náhľad - RAW vs Formátované

Záložka "GPC náhled" ponúka dva režimy: RAW GPC (surový formát) a Formátované (čitateľné zobrazenie s hlavičkou a transakciami).

  • RAW GPC - surový GPC formát s číslami bez formátovania
  • Formátované - čitateľné zobrazenie s hlavičkou (074) a transakciami (075)
RAW GPC
RAW GPC formát
Formatted GPC
Formátované zobrazenie
10

Odomknutie výpisu

Pre stiahnutie súborov kliknite na ikonu zámku (🔒). Zobrazí sa dialóg s počtom potrebných kreditov (1 riadok vstupného výpisu = 1 kredit).

  1. Kliknite na ikonu zámku (oranžové tlačidlo)
  2. Zobrazí sa dialóg s počtom kreditov a zostatkom
  3. Kliknite na "Potvrdit"
Pilotný program: V rámci pilotného programu sú kredity automaticky vrátené späť!
Unlock button
Tlačidlo "Odemknout vše"
Unlock confirmation
Potvrdenie - 2 kredity za 2 transakcie
11

Stiahnutie súborov

Po odomknutí sú aktívne tlačidlá: GPC (pre Pohoda, Money S3), SEPA CZ (české banky), SEPA SK (slovenské banky).

TlačidloFormátPoužitie
GPC.gpcPohoda, Money S3, české/slovenské účtovníctvo
SEPA CZ.xmlČeské banky, SEPA formát
SEPA SK.xmlSlovenské banky, SEPA formát
Unlocked
Odomknutý výpis - aktívne tlačidlá GPC, SEPA CZ, SEPA SK
12

Porovnanie s iným GPC

Záložka "Porovnání" umožňuje nahrať iný GPC súbor a porovnať ho. Farebné označenie: šedá=zhoda, zelená=navíc, červená=chýba, žltá=rozdielna hodnota.

FarbaVýznam
ŠedáZhoda - transakcia je rovnaká
ZelenáNavíc v nahranom súbore
ČervenáChýba v nahranom súbore
ŽltáRozdielna hodnota
Táto funkcia je užitočná na kontrolu, či sa GPC správne importoval do účtovného programu.
Compare upload
Nahratie GPC súboru na porovnanie
Compare result
Farebné porovnanie transakcií

Zhrnutie procesu

  1. Nahrajte CSV/XML súbor a vyberte typ
  2. Skontrolujte mapovanie stĺpcov a filtre
  3. Transformujte do GPC formátu
  4. Odomknite pomocou kreditov
  5. Stiahnite vo formáte GPC, SEPA CZ alebo SEPA SK
  6. Porovnajte s iným GPC (voliteľné)
Späť na návody Začať používať