Nastavení POHODA – účetnictví a import výpisů

Návod na nastavení účetního systému POHODA pro import bankovních výpisů ve formátu SEPA XML (camt.053) ze stránky Biatec.cz.

Úvod

Účetní systém POHODA podporuje import bankovních výpisů ve formátu SEPA XML (camt.053), který je mezinárodním standardem ISO 20022. Biatec.cz generuje výpisy přesně v tomto formátu, což umožňuje plně automatizovaný import do POHODY bez nutnosti ručního zadávání transakcí.

Tento návod vás provede celým procesem nastavení od vytvoření připojení k internetovému bankovnictví, přes nastavení bankovního účtu, až po samotný import transformovaného výpisu.

Podporované verze: POHODA Lite, POHODA Standard a POHODA Premium. Soubory generované na Biatec.cz jsou plně kompatibilní se všemi verzemi, protože jsou validovány podle oficiální schématu XSD.

1 Přidejte službu v Homebankingu

Nejprve je nutné vytvořit homebankingový kanál, přes který bude POHODA načítat výpisy. Otevřete Nastavení → Homebanking a vyplňte následující údaje:

Služba (zkratka)Libovolná zkratka, např. KfAT (max. 4 znaky)
TypFormát SEPA XML
DruhVýpisy
Složka pro výpisyCesta ke složce, do které budete ukládat stažené soubory SEPA XML z Biatec.cz
Načíst datum platby z pohybuZaškrtněte — data se načtou z jednotlivých transakcí ve výpisu
POHODA - Nastavenie Homebanking služby
Nastavení kanálu internetového bankovnictví v POHODA
Tip: Složku pro výpisy si vytvořte předem a zapamatujte si cestu. Doporučujeme vytvořit samostatnou složku pro každý bankovní účet, aby se výpisy nepomíchaly.

2 Přidejte bankovní účet

Dále je třeba v POHODA nastavit bankovní účet, který se bude při importu používat. Otevřete Nastavení → Bankovní účty a vyplňte:

ZkratkaZkratka účtu, např. KaAT
Číslo účtuČíslo bankovního účtu v národním formátu
BankaNázev banky
IBANMezinárodní číslo účtu — musí přesně odpovídat IBAN v souboru SEPA XML!
SWIFT / BICSWIFT kód banky
MěnaMěna účtu (např. CZK, EUR)
HomebankingVyberte službu vytvořenou v kroku 1
Důležité: IBAN zadaný v POHODA se musí přesně shodovat s IBAN uvedeným v souboru SEPA XML. Pokud se IBAN neshoduje, POHODA import výpisu odmítne. Zkontrolujte IBAN v nastavení typu souboru na Biatec.cz.
POHODA - Nastavenie bankového účtu
Nastavení bankovního účtu s propojením na službu Homebanking

3 Importujte transformovaný výpis

Po nastavení kanálu homebankingu a bankovního účtu můžete importovat výpisy. Postup je následující:

  1. Na Biatec.cz si stáhněte transformovaný soubor ve formátu SEPA XML (verzi CZ nebo SK podle vaší banky)
  2. Stažený soubor XML uložte do složky, kterou jste nastavili v kroku 1 (Složka pro výpisy)
  3. V POHODA otevřete agendu Banka
  4. Klikněte na Operace → Načtení výpisů
  5. Vyberte soubor ze seznamu a klikněte na Další
  6. POHODA zobrazí výsledek zpracování — zkontrolujte počet importovaných transakcí

3.1 Spuštění importu

V agendě Banka vyberte Operace → Načtení výpisů:

POHODA - Spustenie importu výpisov
Spuštění importu bankovních výpisů přes menu Operace

3.2 Výběr souborů

V dialogovém okně vyberte soubory k importu. POHODA automaticky vyhledá soubory v nastavené složce:

POHODA - Výber súborov na import
Výběr souborů SEPA XML k importu

3.3 Potvrzení importu

Potvrďte výběr souborů a spusťte import:

POHODA - Import súborov
Potvrzení a spuštění importu

3.4 Výsledek importu

Po dokončení importu POHODA zobrazí výsledek zpracování s počtem úspěšně importovaných a případně chybných záznamů:

POHODA - Výsledky importu
Výsledky importu – počet importovaných transakcí

3.5 Importované transakce

Po úspěšném importu se transakce zobrazí v agendě Banka. Můžete je dále spárovat s fakturami a pokladnami:

POHODA - Po importe
Bankovní transakce po úspěšném importu do POHODA

Poznámky a řešení problémů

Validace: POHODA validuje importované soubory SEPA XML podle oficiální schématu XSD. Soubory generované na Biatec.cz procházejí touto validací bez chyb.

Časté problémy

ProblémŘešení
POHODA hlásí neplatný IBANZkontrolujte, zda se IBAN v nastavení bankovního účtu v POHODA přesně shoduje s IBAN v SEPA XML (včetně mezer)
Výpis nebyl nalezen ve složceOvěřte cestu ke složce v nastavení služby Homebanking a zkontrolujte, zda jste soubor uložili na správné místo
Chyba formátu souboruUjistěte se, že jste stáhli formát SEPA XML (nikoli GPC). Na Biatec.cz vyberte tlačítko SEPA CZ nebo SEPA SK
Duplicitní transakcePOHODA kontroluje duplicity podle data a částky. Pokud importujete stejný soubor dvakrát, duplicity budou označeny