Nastavenie POHODA - účet a import výpisov

Návod na nastavenie účtovného systému POHODA pre import bankových výpisov vo formáte SEPA XML (camt.053) z Biatec.cz.

Úvod

Účtovný systém POHODA podporuje import bankových výpisov vo formáte SEPA XML (camt.053), ktorý je medzinárodným štandardom ISO 20022. Biatec.cz generuje výpisy presne v tomto formáte, čo umožňuje plne automatizovaný import do POHODA bez nutnosti ručného zadávania transakcií.

Tento návod vás prevedie celým procesom nastavenia od vytvorenia homebankingového pripojenia, cez nastavenie bankového účtu, až po samotný import transformovaného výpisu.

Podporované verzie: POHODA Lite, POHODA Standard a POHODA Premium. Súbory generované na Biatec.cz sú plne kompatibilné so všetkými verziami, pretože sú validované voči oficiálnej XSD schéme.

1 Pridajte službu v Homebanking

Najprv je potrebné vytvoriť homebankingový kanál, cez ktorý bude POHODA načítavať výpisy. Otvorte Nastavení → Homebanking a vyplňte nasledujúce údaje:

Služba (skratka)Ľubovoľná skratka, napr. KfAT (max 4 znaky)
TypFormát SEPA XML
DruhVýpisy
Složka pro výpisyCesta k priečinku, kam budete ukladať stiahnuté SEPA XML súbory z Biatec.cz
Datum platby načíst z pohybuZaškrtnúť — dátumy sa načítajú z jednotlivých transakcií vo výpise
POHODA - Nastavenie Homebanking služby
Nastavenie homebankingového kanálu v POHODA
Tip: Priečinok pre výpisy si vytvorte vopred a zapamätajte si cestu. Odporúčame vytvoriť samostatný priečinok pre každý bankový účet, aby sa výpisy nepomiešali.

2 Pridajte bankový účet

Ďalej je potrebné v POHODA nastaviť bankový účet, ktorý sa bude používať pri importe. Otvorte Nastavení → Bankovní účty a vyplňte:

ZkratkaSkratka účtu, napr. KaAT
Číslo účtuČíslo bankového účtu v národnom formáte
BankaNázov banky
IBANMedzinárodné číslo účtu — musí sa presne zhodovať s IBAN v SEPA XML súbore!
SWIFT / BICSWIFT kód banky
MěnaMena účtu (napr. CZK, EUR)
HomebankingVyberte službu vytvorenú v kroku 1
Dôležité: IBAN zadaný v POHODA sa musí presne zhodovať s IBAN uvedeným v SEPA XML súbore. Ak sa IBAN nezhoduje, POHODA výpis odmietne importovať. Skontrolujte IBAN v nastaveniach typu súboru na Biatec.cz.
POHODA - Nastavenie bankového účtu
Nastavenie bankového účtu s prepojením na Homebanking službu

3 Importujte transformovaný výpis

Po nastavení homebankingového kanálu a bankového účtu môžete importovať výpisy. Postup je nasledovný:

  1. Na Biatec.cz stiahnite transformovaný súbor vo formáte SEPA XML (CZ alebo SK verziu podľa vašej banky)
  2. Stiahnutý XML súbor uložte do priečinka, ktorý ste nastavili v kroku 1 (Složka pro výpisy)
  3. V POHODA otvorte agendu Banka
  4. Kliknite na Operace → Načtení výpisů
  5. Vyberte súbor zo zoznamu a kliknite Ďalej
  6. POHODA zobrazí výsledok likvidácie — skontrolujte počet importovaných transakcií

3.1 Spustenie importu

V agende Banka zvoľte Operace → Načtení výpisů:

POHODA - Spustenie importu výpisov
Spustenie importu bankových výpisov cez menu Operace

3.2 Výber súborov

V dialógu vyberte súbory na import. POHODA automaticky nájde súbory v nastavenom priečinku:

POHODA - Výber súborov na import
Výber SEPA XML súborov na import

3.3 Potvrdenie importu

Potvrďte výber súborov a spustite import:

POHODA - Import súborov
Potvrdenie a spustenie importu

3.4 Výsledok importu

Po dokončení importu POHODA zobrazí výsledok likvidácie s počtom úspešne importovaných a prípadne chybných záznamov:

POHODA - Výsledky importu
Výsledky importu - počet importovaných transakcií

3.5 Importované transakcie

Po úspešnom importe sa transakcie zobrazia v agende Banka. Môžete ich ďalej spárovať s faktúrami a pokladňami:

POHODA - Po importe
Bankové transakcie po úspešnom importe do POHODA

Poznámky a riešenie problémov

Validácia: POHODA validuje importované SEPA XML súbory voči oficiálnej XSD schéme. Súbory generované na Biatec.cz prechádzajú touto validáciou bez chýb.

Časté problémy

ProblémRiešenie
POHODA hlási neplatný IBANSkontrolujte, či IBAN v nastavení bankového účtu v POHODA sa presne zhoduje s IBAN v SEPA XML (vrátane medzier)
Výpis sa nenašiel v priečinkuOverte cestu k priečinku v nastavení Homebanking služby a skontrolujte, či ste súbor uložili na správne miesto
Chyba formátu súboruUistite sa, že ste stiahli SEPA XML formát (nie GPC). Na Biatec.cz zvoľte tlačidlo SEPA CZ alebo SEPA SK
Duplicitné transakciePOHODA kontroluje duplicity podľa dátumu a čiastky. Ak importujete ten istý súbor dvakrát, duplicity budú označené