Налаштування POHODA — рахунок та імпорт виписок

Інструкція з налаштування бухгалтерської системи POHODA для імпорту банківських виписок у форматі SEPA XML (camt.053) з Biatec.cz.

Вступ

Бухгалтерська система POHODA підтримує імпорт банківських виписок у форматі SEPA XML (camt.053), який є міжнародним стандартом ISO 20022. Biatec.cz генерує виписки саме в цьому форматі, що дозволяє повністю автоматизувати імпорт у POHODA без необхідності ручного введення транзакцій.

Ця інструкція проведе вас через весь процес налаштування: від створення підключення до системи онлайн-банкінгу, через налаштування банківського рахунку, аж до самого імпорту перетвореної виписки.

Підтримувані версії: POHODA Lite, POHODA Standard та POHODA Premium. Файли, згенеровані на Biatec.cz, повністю сумісні з усіма версіями, оскільки вони перевірені на відповідність офіційній схемі XSD.

1 Додайте послугу в Homebanking

Спочатку необхідно створити канал homebanking, через який POHODA буде завантажувати виписки. Відкрийте Налаштування → Homebanking і заповніть наступні дані:

Послуга (скорочення)Будь-яка абревіатура, наприклад KfAT (макс. 4 символи)
ТипФормат SEPA XML
ВидВиписки
Папка для виписокШлях до папки, куди ви будете зберігати завантажені файли SEPA XML з Biatec.cz
Завантажити дату платежу з рухуПозначте — дати будуть завантажуватися з окремих транзакцій у виписці
POHODA - Nastavenie Homebanking služby
Налаштування каналу інтернет-банкінгу в POHODA
Порада: Створіть папку для виписок заздалегідь і запам'ятайте шлях до неї. Рекомендуємо створити окрему папку для кожного банківського рахунку, щоб виписки не змішалися.

2 Додайте банківський рахунок

Далі в POHODA потрібно налаштувати банківський рахунок, який буде використовуватися під час імпорту. Відкрийте Налаштування → Банківські рахунки та заповніть:

СкороченняСкорочення рахунку, наприклад KaAT
Номер рахункуНомер банківського рахунку у національному форматі
БанкНазва банку
IBANМіжнародний номер рахунку — повинен точно збігатися з IBAN у файлі SEPA XML!
SWIFT / BICSWIFT-код банку
ВалютаВалюта рахунку (наприклад, CZK, EUR)
Інтернет-банкінгВиберіть послугу, створену на кроці 1
Важливо: IBAN, вказаний у POHODA, повинен точно збігатися з IBAN, зазначеним у файлі SEPA XML. Якщо IBAN не збігається, POHODA відмовить у імпорті виписки. Перевірте IBAN у налаштуваннях типу файлу на Biatec.cz.
POHODA - Nastavenie bankového účtu
Налаштування банківського рахунку з підключенням до послуги Homebanking

3 Імпортуйте перетворений виписку

Після налаштування каналу Homebanking та банківського рахунку ви можете імпортувати виписки. Процедура така:

  1. На Biatec.cz завантажте перетворений файл у форматі SEPA XML (версія CZ або SK залежно від вашого банку)
  2. Завантажений XML-файл збережіть у папці, яку ви налаштували в кроці 1 (Папка для виписок)
  3. У POHODA відкрийте розділ «Банк»
  4. Натисніть Операції → Завантаження виписок
  5. Виберіть файл зі списку та натисніть Далі
  6. POHODA відобразить результат обробки — перевірте кількість імпортованих транзакцій

3.1 Запуск імпорту

У розділі «Банк» виберіть «Операції» → «Завантаження виписок»:

POHODA - Spustenie importu výpisov
Запуск імпорту банківських виписок через меню Операції

3.2 Вибір файлів

У діалоговому вікні виберіть файли для імпорту. POHODA автоматично знайде файли у вказаній папці:

POHODA - Výber súborov na import
Вибір файлів SEPA XML для імпорту

3.3 Підтвердження імпорту

Підтвердьте вибір файлів і запустіть імпорт:

POHODA - Import súborov
Підтвердження та запуск імпорту

3.4 Результат імпорту

Після завершення імпорту POHODA відобразить результат обробки з кількістю успішно імпортованих та, у разі необхідності, помилкових записів:

POHODA - Výsledky importu
Результати імпорту — кількість імпортованих транзакцій

3.5 Імпортовані транзакції

Після успішного імпорту транзакції відображаються в розділі «Банк». Ви можете далі зіставити їх з рахунками-фактурами та касовими операціями:

POHODA - Po importe
Банківські транзакції після успішного імпорту в POHODA

Примітки та вирішення проблем

Валідація: POHODA перевіряє імпортовані файли SEPA XML на відповідність офіційній схемі XSD. Файли, згенеровані на Biatec.cz, проходять цю перевірку без помилок.

Поширені проблеми

ПроблемаВирішення
POHODA повідомляє про недійсний IBANПеревірте, чи IBAN у налаштуваннях банківського рахунку в POHODA точно збігається з IBAN у SEPA XML (включно з пробілами)
Виписку не знайдено в папціПеревірте шлях до папки в налаштуваннях служби Homebanking і переконайтеся, що ви зберегли файл у правильному місці
Помилка формату файлуПереконайтеся, що ви завантажили формат SEPA XML (а не GPC). На сайті Biatec.cz натисніть кнопку SEPA CZ або SEPA SK
Дублювання транзакційPOHODA перевіряє дублікати за датою та сумою. Якщо ви імпортуєте один і той самий файл двічі, дублікати будуть позначені