Átalakítási folyamat

Áttekintés

A Biatec.cz különböző formátumú (CSV, XML, XLS, PDF) banki kivonatokat alakít át szabványosított GPC és SEPA XML (camt.053) számviteli formátumokba. Az egész folyamat hat lépésből áll, amelyek többsége automatizált.

A feldolgozás lépései

1 Fájl feltöltése

Az első lépés a banki kivonat feltöltése a Biatec.cz weboldalra. Támogatott bemeneti formátumok:

Formátum	Kiterjesztések	Példák bankokra
CSV	.csv, .txt	A legtöbb bank, PayPal, Wise, GoPay, Adyen, Amazon, Cdiscount, Kaufland
XML	.xml, .ofx	GoPay, Tatrabanka (OFX 2.11)
XLS / XLSX	.xls, .xlsx	Egyes banki exportok
PDF	.pdf	Raiffeisenbank CZ, Komerční banka

A feltöltéskor válassza ki a bankjának és a formátumnak megfelelő fájltípust. A rendszeres típusok előre definiáltak és minden felhasználó számára elérhetők. Saját fájltípust is létrehozhat, testreszabott oszlop-leképezéssel.

2 Automatikus elemzés

A feltöltés után a rendszer automatikusan:

• Felismeri a fájl kódolását (UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-2)
• Észleli az oszlopelválasztót (vessző, pontosvessző, tabulátor)
• Azonosítja a fejlécet és az adatsorokat
• A kiválasztott fájltípusnak megfelelően oszlopokat rendel hozzá (dátum, összeg, név, változó szimbólum, leírás, ellenpénz)

3 Beállítások módosítása

A feltöltött fájl előnézetében a következőket módosíthatja:

• Oszlopok leképezése — a CSV oszlopok hozzárendelése a tranzakció mezőihez (dátum, összeg, VS, leírás...)
• Ellenpénzszámla — az ellenpénzszámla számát tartalmazó oszlop kiválasztása és opcionális virtuális számla generálása
• Bankszámla — számlaszám és IBAN a kimeneti formátumhoz
• Tranzakciók szűrése — korlátozás dátum, tranzakciótípus szerint
• Számlák rotációja — Mod11 rotáció a Pohoda számára (opcionális)
• VS formázás — a változó szimbólum feldolgozásának módja (digits, convert, remap)

4 Átalakítás

A beállítások megerősítése után kattintson a Transzformálás gombra. A rendszer:

• Feldolgozza az összes tranzakciót a leképezés szerint
• Év, hónap és pénznem szerint csoportosítja a tranzakciókat
• Minden pénznemhez hozzárendeli a megfelelő bankszámlát (ha több pénznemű számlákat állított be)
• Készíti el a kimeneti fájlokat az összes támogatott formátumban
• Ellenőrzi a kimenetet (GPC struktúra, SEPA XML az XSD sémához viszonyítva)

5 Feloldás

Az átalakított fájlt kreditekkel kell feloldani. A feloldás után hozzáférhet a kimeneti fájlok letöltéséhez és e-mailben történő elküldéséhez. A felhasznált kreditek száma a fájlban található tranzakciók számától függ.

6 Letöltés

A feloldás után a kimeneti fájlt három formátum egyikében töltheti le:

Kimeneti formátumok

Formátum	Számviteli rendszerek	Szabvány	Leírás
GPC	Pohoda, Money S3	Cseh banki szabvány	Szöveges formátum, rögzített oszlopszélességgel. A cseh könyvelési rendszerek legelterjedtebb formátuma. Támogatja a számlák rotációját (Mod11) a Pohoda számára.
SEPA XML SK	Szlovák könyvelési rendszerek	ISO 20022, camt.053	Nemzetközi XML formátum a szlovák bankok számára. Tartalmazza a szlovák IBAN és BIC kódokat.
SEPA XML CZ	Cseh számviteli rendszerek, Pohoda	ISO 20022, camt.053	Nemzetközi XML formátum cseh bankok számára. Tartalmazza a cseh IBAN és BIC kódokat. Ideális a POHODA-ba történő importáláshoz.
CB.ua	BAS, 1C, M.E.Doc	1CClientBankExchange v1.03	Szöveges formátum ukrán könyvelési rendszerekhez. Windows-1251 kódolás, automatikus diakritikus jelek átírása.

Elküldés e-mailben

A konvertált fájl feloldása után lehetőség van a kimeneti fájl közvetlen elküldésére egy e-mail címre. Ez a funkció akkor hasznos, ha:

• Kivonatot kell küldenie a könyvelőnek
• Biztonsági másolatot szeretne az e-mail fiókjában
• Több ügyfél számára készít kimutatásokat

Az e-mail mellékletként tartalmazza az átalakított fájlt, valamint a tranzakciók számának és az időszaknak az áttekintését.

Tömeges letöltés

Ha több feltöltött és feloldott fájlja van, használhatja a Főoldalon található „Minden letöltése” funkciót. A rendszer létrehoz egy ZIP-archívumot az összes kimeneti fájllal a kiválasztott formátumban (GPC, SEPA SK, SEPA CZ vagy CB.ua).