A kivonat feldolgozásának teljes folyamata

1 Bevezető képernyő (dashboard)

Bejelentkezés után egy üres műszerfal jelenik meg az Új fájl feltöltése gombbal. Ha még nincs feltöltött fájlja, egy tájékoztató üzenet jelenik meg a munka megkezdéséhez szükséges utasításokkal.

Bevezető képernyő – üres műszerfal a fájl feltöltésére szolgáló gombbal

2 Fájl feltöltése és beállítások

Kattintson az Új fájl feltöltése gombra. Megnyílik egy modális párbeszédpanel a beállításokkal. Kattintson a képen lévő számokra a leírás megtekintéséhez.

1

Válassza ki az átalakítandó fájlt. Támogatott formátumok: CSV, XML, PDF, XLSX.

2

Válassza ki a bankszámlakivonat vagy a fizetési átjáró típusát. Az oszlop-, szűrő- és VS-beállítások ennek megfelelően lesznek előre kitöltve.

3

Visszaállítja az összes beállítást a kiválasztott fájltípusnak megfelelő alapértelmezett értékekre.

4

A számlaszám, ahogyan azt a számviteli nyilvántartásban rögzíti (pl. 123456/0900 vagy IBAN). A mező alatti „+“ gombbal további számlaszámokat adhat hozzá a kimutatásban szereplő más pénznemekhez.

5

Választható fájlleírás a hivatkozáshoz (pl. „Extract January 2024“).

6

Mintaadatok a fájlból. Az oszlopok feletti legördülő listákban adja meg a lényeges oszlopok jelentését (dátum, összeg, név, leírás...).

7

Forrásfájl kódolása (UTF-8, Windows-1250...) és oszlopelválasztó (vessző vagy pontosvessző). Ezt csak akkor kell megváltoztatni, ha az előnézet hibásan jelenik meg.

8

Első sor = leképezett oszlopok (a transzformációban használandó). Második sor = nem leképezett oszlopok (továbbra is hozzárendelhetők vagy figyelmen kívül hagyhatók).

9

A változó szimbólum transzformációjának fokozatos beállítása. Szekvenciálisan: kivonás → egyesítés → formázás a GPC számára → formázás a SEPA XML számára.

10

Ha a VS oszlop összetett szöveget tartalmaz (pl. „Rendelési szám: ABC123, kód: XYZ“ → „ABC123“), állítsa be az előtagot és a záró karaktert.

11

Az azonos VS-sel rendelkező tranzakciókat egybeolvasztják. Az összegeket összeadjuk, a legrégebbi dátumot használjuk, a leírásokat összevonjuk.

12

A GPC formátum pontosan 10 számjegyet igényel. Ez az opció csak a számjegyeket hagyja meg, és balról nullákkal tölti ki. Alternatívaként a betűket számjegyekké alakíthatja (A=0, B=1...).

13

A VS-értékeket a megadott hozzárendelésnek megfelelően helyettesíti. Adjon meg párokat: az eredeti értéket a forrásfájlban és az új értéket az átalakított fájlban.

14

VS formázási beállítások a SEPA XML kimenethez (camt.053). Az XML rugalmasabb, mint a GPC - lehetővé teszi a szöveges VS-t is.

15

Tartsa meg az eredeti VS formátumot, beleértve a betűket, kötőjeleket és egyéb karaktereket (pl. INV-2024-001 marad INV-2024-001).

16

Ha néhány karaktert (pl. - vagy /) meg akar tartani a „Csak számjegyek“ módban, adja meg őket itt. Példa: INV-2024-001 a - → -2024-001 karakterrel.

17

Döntse el, hogy a többi karaktert kiszűrje (csak számjegyeket hagyva), vagy a betűket számjegyekké alakítsa át (A=0, B=1...).

18

A VS-értékeket a megadott hozzárendelésnek megfelelően helyettesíti. Adjon meg párokat: az eredeti értéket a forrásfájlban és az új értéket az átalakított fájlban.

19

A VS első N karakterét megtartja, a többit eltávolítja. A SEPA XML esetében a maximum 35 karakter (ISO 20022 határérték). De ez a könyvelőprogramtól függ - pl. a Wellbeing 20 karaktert fogad el, ha kikapcsolja a /VS-t.

20

Ha engedélyezve van, a /VS1234567890/SS/KS0308 beillesztésre kerül az EndToEndId-be. Cool esetén kapcsolja ki (a szám önmagában elegendő). A FlexiBee esetében hagyja bekapcsolva.

21

A VS-t balról nullákkal egészíti ki a „Rövidítés“ mezőben beállított hosszig. Példa (10 karakter): 1234567 → 0001234567.

22

Itt döntheti el, hogy mely sorok szerepeljenek és mely sorok maradjanak ki a végső kimutatásból (pl. figyelmen kívül hagyja a törölt vagy sikertelen kifizetéseket).

23

Megadja, hogy a fájl feldolgozása hogyan történik. Ezt nem kell megváltoztatnia, ha helyesen választotta ki a fájltípust. A legtöbb CSV fájl esetében „CSV - Általános“ lesz beállítva.

24

Bevonási feltételek: csak az ezeknek a szabályoknak megfelelő tranzakciók jelennek meg a kimeneten.

25

Kizárási feltételek: az ezeknek a szabályoknak megfelelő tranzakciókat a rendszer eltávolítja a kimenetből (pl. Status = Failed, canceled).

26

Ha a könyvelőprogram nem támogatja az olyan karaktereket, mint a cirill betűk, és olvashatatlanul jeleníti meg őket, alakítsa át őket olvasható latin karakterekre. Két mód: Rövidített (ISO 9) vagy fonetikus.

27

Az aktuális beállítások (számlaszám, fájlnév, oszlopok hozzárendelése, VS, szűrők...) mentése a későbbi használat érdekében. Ugyanazon fájltípus következő feltöltésekor ezek automatikusan betöltődnek.

28

Feltölti a fájlt az összes beállítással, és elindítja az átalakítást.

3 Tranzakciószűrők

A Tranzakciószűrők szakaszban szabályokat állíthat be, amelyek automatikusan módosítják vagy kizárják az egyes tranzakciókat a transzformáció során. Az előre konfigurált szabályok már be vannak állítva a rendszerfájltípusokhoz.

Minden szabály tartalmazza:

• Feltétel - melyik oszlop és milyen érték (pl. "Tranzakció típusa tartalmazza: Díj")
• Művelet - mi történjen a tranzakcióval (kizárás, érték módosítása stb.)

Előre konfigurált tranzakciószűrők a kiválasztott fájltípushoz

5 Nahrany subor v zozname

Po ulozeni sa subor objavi v zozname na dashboarde. Kazdy subor ma sadu akcnych tlacidiel:

• Transformovat - spusti konverziu do GPC/SEPA formatu
• Nahlad - zobrazi nahlad transformovaneho suboru
• Odomknut - odomkne subor pre stiahnutie (spotrebuje kredity)
• Stiahnut - stiahne GPC alebo SEPA XML subor
• Upravit - otvorí nastavenia suboru

Nahrany subor v zozname s akcnymi tlacidlami

6 Spustenie transformacie

Kliknite na ikonu Transformovat. System spracuje vas bankovy vypis a vytvori vystupny subor vo formate GPC (pripadne SEPA XML). Transformacia zvycajne trva len niekolko sekund.

Spustenie transformacie bankoveho vypisu

7 Vysledok transformacie

Po uspesnej transformacii sa zobrazi suhrn s informaciami:

• Pocet spracovanych transakcii
• Pocet vylucenych transakcii (podla filtrov)
• Celkova suma (debet/kredit)
• Obdobie transakcii

Suhrn vysledku transformacie - pocet transakcii, suma, obdobie

8 Zobrazenie GPC nahladu

Kliknite na ikonu Nahlad pre zobrazenie transformovaneho suboru. V založke Nahlad su dostupne dva rezimy zobrazenia:

• RAW - surovy text GPC suboru presne tak, ako bude ulozeny
• Formatovane - prehliadna tabulka s farebnymi polozkami pre lepsiu citatelnost

GPC nahlad - RAW rezim (surovy text)

GPC nahlad - formatovane zobrazenie s farebnymi polozkami

9 Odomknutie vypisu

Transformovany subor je najskor zamknuty . Pre stiahnutie je potrebne ho odomknut, co spotrebuje kredity (1 riadok vstupného výpisu = 1 kredit).

Kliknite na ikonu Odomknut. Zobrazi sa dialog s poctom potrebnych kreditov. Po potvrdeni bude subor odomknuty a pripraveny na stiahnutie.

Dialog na odomknutie suboru - zobrazuje potrebny pocet kreditov

10 Stiahnutie suborov

Po odomknuti su dostupne nasledovne formaty na stiahnutie:

• GPC - standardny format pre ceske a slovenske uctovne systemy (Pohoda, Money S3, ...)
• SEPA XML CZ - format camt.053 s ceskymi IBAN/BIC udajmi
• SEPA XML SK - format camt.053 so slovenskymi IBAN/BIC udajmi

Moznosti stiahnutia - GPC, SEPA XML CZ, SEPA XML SK

11 Porovnanie s inym GPC

Biatec ponuka moznost farebneho porovnania vygenerovaneho GPC suboru s referencnym suborom. Tato funkcia je uzitocna na overenie spravnosti transformacie.

V založke Porovnanie nahrajte referencny GPC subor. System zvyrazni rozdiely:

• Zelene - zhodne udaje
• Cervene - odlisne udaje

Farebne porovnanie dvoch GPC suborov - rozdiely su zvyraznene