Процес перетворення

Огляд

Biatec.cz перетворює банківські виписки з різних форматів (CSV, XML, XLS, PDF) у стандартизовані бухгалтерські формати GPC та SEPA XML (camt.053). Весь процес складається з шести етапів, більшість з яких автоматизована.

Етапи обробки

1 Завантаження файлу

Першим кроком є завантаження банківської виписки на Biatec.cz. Підтримувані формати вхідних даних:

Формат	Розширення	Приклади банків
CSV	.csv, .txt	Більшість банків, PayPal, Wise, GoPay, Adyen, Amazon, Cdiscount, Kaufland
XML	.xml, .ofx	GoPay, Tatrabanka (OFX 2.11)
XLS / XLSX	.xls, .xlsx	Деякі банківські експорти
PDF	.pdf	Raiffeisenbank CZ, Komerční banka

Під час завантаження виберіть тип файлу, що відповідає вашому банку та формату. Системні типи є попередньо визначеними та доступними для всіх користувачів. Ви також можете створити власний тип файлу з налаштованим відображенням стовпців.

2 Автоматичний аналіз

Після завантаження система автоматично:

• Розпізнає кодування файлу (UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-2)
• Визначить роздільник стовпців (кома, крапка з комою, табуляція)
• Ідентифікує заголовок і рядки даних
• Присвоює стовпці відповідно до обраного типу файлу (дата, сума, валюта, змінний символ, опис, контрактон)

3 Редагування налаштувань

У попередньому перегляді завантаженого файлу ви можете налаштувати:

• Зв'язування стовпців — прив'язка стовпців CSV до полів транзакції (дата, сума, VS, опис...)
• Контрарний рахунок — вибір стовпця з номером контрарного рахунку та опціональне створення віртуального рахунку
• Банківський рахунок — номер рахунку та IBAN для вихідного формату
• Фільтрування транзакцій — обмеження за датою, типом транзакції
• Ротація рахунків — ротація Mod11 для Pohoda (опціонально)
• Форматування VS — спосіб обробки змінного символу (цифри, конвертація, перепризначення)

4 Трансформація

Після підтвердження налаштувань натисніть «Трансформувати». Система:

• Опрацює всі транзакції відповідно до мапування
• Згрупує транзакції за роком, місяцем та валютою
• Призначить правильний банківський рахунок для кожної валюти (якщо у вас налаштовані мультивалютні рахунки)
• Згенерує вихідні файли у всіх підтримуваних форматах
• Перевірить вихідні дані (структура GPC, SEPA XML щодо схеми XSD)

5 Розблокування

Перетворений файл необхідно розблокувати за допомогою кредитів. Після розблокування ви отримаєте доступ до завантаження вихідних файлів та відправлення їх електронною поштою. Кількість витрачених кредитів залежить від кількості транзакцій у файлі.

6 Завантаження

Після розблокування ви можете завантажити вихідний файл в одному з трьох форматів:

Формати вихідних файлів

Формат	Бухгалтерські системи	Стандарт	Опис
GPC	Pohoda, Money S3	Чеський банківський стандарт	Текстовий формат із фіксованою шириною стовпців. Найпоширеніший формат для чеських бухгалтерських систем. Підтримує ротацію рахунків (Mod11) для Pohoda.
SEPA XML SK	Словацькі бухгалтерські системи	ISO 20022, camt.053	Міжнародний XML-формат для словацьких банків. Містить словацькі коди IBAN та BIC.
SEPA XML CZ	Чеські бухгалтерські системи, Pohoda	ISO 20022, camt.053	Міжнародний XML-формат для чеських банків. Містить чеські коди IBAN та BIC. Ідеально підходить для імпорту в POHODA.
CB.ua	BAS, 1C, M.E.Doc	1CClientBankExchange v1.03	Текстовий формат для українських бухгалтерських систем. Кодування Windows-1251, автоматична транслітерація діакритичних знаків.

Відправлення електронною поштою

Після розблокування перетвореного файлу ви маєте можливість надіслати вихідний файл безпосередньо на електронну адресу. Ця функція корисна, якщо:

• Вам потрібно надіслати виписку бухгалтеру
• Ви хочете мати резервну копію у своїй електронній поштовій скриньці
• Ви обробляєте виписки для декількох клієнтів

Електронний лист містить перетворений файл у вигляді вкладення разом з оглядом кількості транзакцій та періоду.

Масове завантаження

Якщо у вас є кілька завантажених і розблокованих файлів, ви можете скористатися функцією «Завантажити все» на головній сторінці. Система створить ZIP-архів з усіма вихідними файлами у вибраному форматі (GPC, SEPA SK, SEPA CZ або CB.ua).