Biatec – POHODA-Einstellungen – Konto und Import von Kontoauszügen

Einleitung

Das Buchhaltungssystem POHODA unterstützt den Import von Kontoauszügen im SEPA-XML-Format (camt.053), das dem internationalen Standard ISO 20022 entspricht. Biatec.cz generiert Kontoauszüge genau in diesem Format, was einen vollautomatischen Import in POHODA ermöglicht, ohne dass Transaktionen manuell eingegeben werden müssen.

Diese Anleitung führt Sie durch den gesamten Einrichtungsprozess, von der Einrichtung der Homebanking-Verbindung über die Konfiguration des Bankkontos bis hin zum eigentlichen Import des transformierten Kontoauszugs.

Unterstützte Versionen: POHODA Lite, POHODA Standard und POHODA Premium. Die auf Biatec.cz generierten Dateien sind mit allen Versionen vollständig kompatibel, da sie anhand des offiziellen XSD-Schemas validiert werden.

1 Fügen Sie den Dienst im Homebanking hinzu

Zunächst muss ein Homebanking-Kanal erstellt werden, über den POHODA die Kontoauszüge abruft. Öffnen Sie Einstellungen → Homebanking und geben Sie die folgenden Daten ein:

Dienst (Abkürzung)	Beliebige Abkürzung, z. B. `KfAT` (max. 4 Zeichen)
Typ	SEPA-XML-Format
Art	Auszüge
Ordner für Kontoauszüge	Pfad zu dem Ordner, in dem Sie die von Biatec.cz heruntergeladenen SEPA-XML-Dateien speichern möchten
Zahlungsdatum aus dem Kontoauszug lesen	Aktivieren – die Daten werden aus den einzelnen Transaktionen im Kontoauszug geladen

Einrichtung des Homebanking-Kanals in POHODA

Tipp: Erstellen Sie den Ordner für Kontoauszüge im Voraus und merken Sie sich den Pfad. Wir empfehlen, für jedes Bankkonto einen separaten Ordner anzulegen, damit die Kontoauszüge nicht durcheinander geraten.

2 Fügen Sie ein Bankkonto hinzu

Als Nächstes müssen Sie in POHODA das Bankkonto einrichten, das beim Import verwendet werden soll. Öffnen Sie Einstellungen → Bankkonten und geben Sie Folgendes ein:

Kürzel	Konto-Kürzel, z. B. `KaAT`
Kontonummer	Bankkontonummer im nationalen Format
Bank	Name der Bank
IBAN	Internationale Kontonummer – muss genau mit der IBAN in der SEPA-XML-Datei übereinstimmen!
SWIFT / BIC	SWIFT-Code der Bank
Währung	Währung des Kontos (z. B. CZK, EUR)
Homebanking	Wählen Sie den in Schritt 1 erstellten Dienst aus

Wichtig: Die in POHODA eingegebene IBAN muss genau mit der im SEPA-XML-Datei angegebenen IBAN übereinstimmen . Wenn die IBAN nicht übereinstimmt, lehnt POHODA den Import des Kontoauszugs ab. Überprüfen Sie die IBAN in den Dateityp-Einstellungen auf Biatec.cz.

Einrichtung eines Bankkontos mit Verknüpfung zum Homebanking-Dienst

3 Importieren Sie den transformierten Kontoauszug

Nachdem Sie den Homebanking-Kanal und das Bankkonto eingerichtet haben, können Sie die Kontoauszüge importieren. Gehen Sie wie folgt vor:

Laden Sie auf Biatec.cz die transformierte Datei im SEPA-XML-Format herunter (CZ- oder SK-Version je nach Ihrer Bank)
Speichern Sie die heruntergeladene XML-Datei in dem Ordner, den Sie in Schritt 1 eingerichtet haben (Ordner für Kontoauszüge)
Öffnen Sie in POHODA den Bereich „Bank“
Klicken Sie auf „Operationen“ → „Auszüge laden“
Wählen Sie die Datei aus der Liste aus und klicken Sie auf „Weiter“
POHODA zeigt das Ergebnis der Verarbeitung an – überprüfen Sie die Anzahl der importierten Transaktionen

3.1 Import starten

Wählen Sie im Menü „Bank“ die Option „Vorgänge“ → „Kontoauszüge laden“:

Starten des Imports von Kontoauszügen über das Menü „Operationen“

3.2 Auswahl der Dateien

Wählen Sie im Dialogfeld die zu importierenden Dateien aus. POHODA findet die Dateien automatisch im festgelegten Ordner:

Auswahl der SEPA-XML-Dateien für den Import

3.3 Import bestätigen

Bestätigen Sie die Dateiauswahl und starten Sie den Import:

Bestätigung und Start des Imports

3.4 Ergebnis des Imports

Nach Abschluss des Imports zeigt POHODA das Ergebnis der Verarbeitung mit der Anzahl der erfolgreich importierten und gegebenenfalls fehlerhaften Datensätze an:

Importergebnisse – Anzahl der importierten Transaktionen

3.5 Importierte Transaktionen

Nach erfolgreichem Import werden die Transaktionen im Menü „Bank“ angezeigt. Sie können sie anschließend mit Rechnungen und Kassenbelegen abgleichen:

Banktransaktionen nach erfolgreichem Import in POHODA

Hinweise und Fehlerbehebung

Validierung: POHODA validiert importierte SEPA-XML-Dateien anhand des offiziellen XSD-Schemas. Die auf Biatec.cz generierten Dateien durchlaufen diese Validierung fehlerfrei.

Häufige Probleme

Problem	Lösung
POHODA meldet eine ungültige IBAN	Überprüfen Sie, ob die IBAN in den Bankkontoeinstellungen in POHODA genau mit der IBAN im SEPA-XML-Dokument übereinstimmt (einschließlich Leerzeichen)
Der Kontoauszug wurde im Ordner nicht gefunden	Überprüfen Sie den Pfad zum Ordner in den Einstellungen des Homebanking-Dienstes und stellen Sie sicher, dass Sie die Datei am richtigen Ort gespeichert haben
Fehler im Dateiformat	Stellen Sie sicher, dass Sie das SEPA-XML-Format (nicht GPC) heruntergeladen haben. Wählen Sie auf Biatec.cz die Schaltfläche „SEPA CZ“ oder „SEPA SK“
Doppelte Transaktionen	POHODA überprüft auf Duplikate anhand von Datum und Betrag. Wenn Sie dieselbe Datei zweimal importieren, werden die Duplikate markiert

Einrichtung von POHODA – Konto und Import von Kontoauszügen