Kompletny proces przetwarzania wyciągu

1 Ekran startowy (pulpit nawigacyjny)

Po zalogowaniu wyświetla się pusty pulpit nawigacyjny z przyciskiem Prześlij nowy plik. Jeśli nie masz jeszcze żadnych przesłanych plików, zobaczysz komunikat informacyjny z instrukcją rozpoczęcia pracy.

Ekran startowy – pusty pulpit nawigacyjny z przyciskiem do przesyłania pliku

2 Przesyłanie pliku i ustawienia

Kliknij przycisk Prześlij nowy plik. Otworzy się okno modalne z ustawieniami. Kliknij numery na obrazku, aby wyświetlić opis.

1

Wybierz plik do przekształcenia. Obsługiwane formaty: CSV, XML, PDF, XLSX.

2

Wybierz typ wyciągu bankowego lub bramki płatności. Ustawienia kolumn, filtrów i VS zostaną wstępnie wypełnione zgodnie z tym.

3

Przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych zgodnie z wybranym typem pliku.

4

Numer konta zapisany w dokumentacji księgowej (np. 123456/0900 lub IBAN). Użyj przycisku „+“ poniżej pola, aby dodać dodatkowe numery kont dla innych walut w wyciągu.

5

Opcjonalny opis pliku dla odniesienia (np. „Wyciąg ze stycznia 2024 r.“).

6

Przykładowe dane z pliku. Na listach rozwijanych nad kolumnami przypisz znaczenie najważniejszych kolumn (data, kwota, nazwa, opis...).

7

Kodowanie pliku źródłowego (UTF-8, Windows-1250...) i separator kolumn (przecinek lub średnik). Należy je zmienić tylko wtedy, gdy podgląd jest wyświetlany nieprawidłowo.

8

Pierwszy wiersz = zmapowane kolumny (do użycia w transformacji). Drugi wiersz = kolumny niezamapowane (można je przypisać lub zignorować).

9

Stopniowe ustawianie transformacji symbolu zmiennej. Sekwencyjnie: ekstrakcja → scalanie → formatowanie dla GPC → formatowanie dla SEPA XML.

10

Jeśli kolumna VS zawiera tekst złożony (np. „Numer zamówienia: ABC123, Kod: XYZ“ → „ABC123“), ustaw prefiks i znak końcowy.

11

Transakcje z tym samym VS są łączone w jedną. Kwoty są dodawane, używana jest najstarsza data, a opisy są scalane.

12

Format GPC wymaga dokładnie 10 cyfr. Ta opcja pozostawia tylko cyfry i wypełnia zerami od lewej strony. Alternatywnie można przekonwertować litery na cyfry (A=0, B=1...).

13

Zastępuje wartości VS zgodnie z określonym mapowaniem. Określ pary: oryginalna wartość w pliku źródłowym i nowa wartość w przekształconym pliku.

14

Ustawienia formatowania VS dla wyjścia SEPA XML (camt.053). XML jest bardziej elastyczny niż GPC - umożliwia również tekstowe VS.

15

Zachowaj oryginalny format VS, w tym litery, myślniki i inne znaki (np. INV-2024-001 pozostanie jako INV-2024-001).

16

Jeśli chcesz zachować niektóre znaki (np. - lub /) w trybie „Tylko cyfry“, wprowadź je tutaj. Przykład: INV-2024-001 ze znakiem - → -2024-001.

17

Zdecyduj, czy odfiltrować inne znaki (pozostawiając tylko cyfry), czy przekonwertować litery na cyfry (A=0, B=1...).

18

Zastępuje wartości VS zgodnie z określonym mapowaniem. Określ pary: oryginalna wartość w pliku źródłowym i nowa wartość w przekształconym pliku.

19

Zachowuje pierwsze N znaków VS i usuwa resztę. Dla SEPA XML maksimum wynosi 35 znaków (limit ISO 20022). Zależy to jednak od programu księgowego - np. Wellbeing akceptuje 20 znaków, jeśli wyłączysz /VS.

20

Jeśli włączone, /VS1234567890/SS/KS0308 jest wstawiane do EndToEndId. Dla Cool, wyłącz (sam numer jest wystarczający). Dla FlexiBee, pozostaw włączone.

21

Uzupełnia VS zerami od lewej do długości ustawionej w polu „Skróć do“. Przykład (10 znaków): 1234567 → 0001234567.

22

Tutaj decydujesz, które wiersze zostaną uwzględnione i wykluczone z końcowego zestawienia (np. zignoruj anulowane lub nieudane płatności).

23

Określa sposób przetwarzania pliku. Nie trzeba go zmieniać, jeśli typ pliku został wybrany prawidłowo. Dla większości plików CSV będzie to „CSV - Generic“.

24

Warunki włączenia: tylko transakcje spełniające te zasady pojawią się w danych wyjściowych.

25

Warunki wykluczenia: transakcje spełniające te reguły zostaną usunięte z danych wyjściowych (np. Status = Failed, anulowane).

26

Jeśli Twój program księgowy nie obsługuje znaków takich jak cyrylica i wyświetla je nieczytelnie, przekonwertuj je na czytelne znaki alfabetu łacińskiego. Dwa tryby: skrócony (ISO 9) lub fonetyczny.

27

Zapisuje bieżące ustawienia (numer konta, nazwę pliku, mapowanie kolumn, VS, filtry...) do wykorzystania w przyszłości. Przy następnym przesłaniu pliku tego samego typu zostaną one załadowane automatycznie.

28

Przesyła plik ze wszystkimi ustawieniami i rozpoczyna transformację.

3 Filtry transakcji

W sekcji Filtry transakcji możesz ustawić reguły, które automatycznie modyfikują lub wykluczają określone transakcje podczas transformacji. Wstępnie skonfigurowane reguły są już ustawione dla systemowych typów plików.

Każda reguła zawiera:

• Warunek - która kolumna i jaka wartość (np. "Typ transakcji zawiera Opłatę")
• Akcja - co ma się stać z transakcją (wykluczyć, zmienić wartość itp.)

Wstępnie skonfigurowane filtry transakcji dla wybranego typu pliku

5 Nahrany subor v zozname

Po ulozeni sa subor objavi v zozname na dashboarde. Kazdy subor ma sadu akcnych tlacidiel:

• Transformovat - spusti konverziu do GPC/SEPA formatu
• Nahlad - zobrazi nahlad transformovaneho suboru
• Odomknut - odomkne subor pre stiahnutie (spotrebuje kredity)
• Stiahnut - stiahne GPC alebo SEPA XML subor
• Upravit - otvorí nastavenia suboru

Nahrany subor v zozname s akcnymi tlacidlami

6 Spustenie transformacie

Kliknite na ikonu Transformovat. System spracuje vas bankovy vypis a vytvori vystupny subor vo formate GPC (pripadne SEPA XML). Transformacia zvycajne trva len niekolko sekund.

Spustenie transformacie bankoveho vypisu

7 Vysledok transformacie

Po uspesnej transformacii sa zobrazi suhrn s informaciami:

• Pocet spracovanych transakcii
• Pocet vylucenych transakcii (podla filtrov)
• Celkova suma (debet/kredit)
• Obdobie transakcii

Suhrn vysledku transformacie - pocet transakcii, suma, obdobie

8 Zobrazenie GPC nahladu

Kliknite na ikonu Nahlad pre zobrazenie transformovaneho suboru. V založke Nahlad su dostupne dva rezimy zobrazenia:

• RAW - surovy text GPC suboru presne tak, ako bude ulozeny
• Formatovane - prehliadna tabulka s farebnymi polozkami pre lepsiu citatelnost

GPC nahlad - RAW rezim (surovy text)

GPC nahlad - formatovane zobrazenie s farebnymi polozkami

9 Odomknutie vypisu

Transformovany subor je najskor zamknuty . Pre stiahnutie je potrebne ho odomknut, co spotrebuje kredity (1 riadok vstupného výpisu = 1 kredit).

Kliknite na ikonu Odomknut. Zobrazi sa dialog s poctom potrebnych kreditov. Po potvrdeni bude subor odomknuty a pripraveny na stiahnutie.

Dialog na odomknutie suboru - zobrazuje potrebny pocet kreditov

10 Stiahnutie suborov

Po odomknuti su dostupne nasledovne formaty na stiahnutie:

• GPC - standardny format pre ceske a slovenske uctovne systemy (Pohoda, Money S3, ...)
• SEPA XML CZ - format camt.053 s ceskymi IBAN/BIC udajmi
• SEPA XML SK - format camt.053 so slovenskymi IBAN/BIC udajmi

Moznosti stiahnutia - GPC, SEPA XML CZ, SEPA XML SK

11 Porovnanie s inym GPC

Biatec ponuka moznost farebneho porovnania vygenerovaneho GPC suboru s referencnym suborom. Tato funkcia je uzitocna na overenie spravnosti transformacie.

V založke Porovnanie nahrajte referencny GPC subor. System zvyrazni rozdiely:

• Zelene - zhodne udaje
• Cervene - odlisne udaje

Farebne porovnanie dvoch GPC suborov - rozdiely su zvyraznene