Proces transformacji

Przegląd

Biatec.cz przekształca wyciągi bankowe z różnych formatów (CSV, XML, XLS, PDF) do standardowych formatów księgowych GPC i SEPA XML (camt.053). Cały proces przebiega w sześciu etapach, z których większość jest zautomatyzowana.

Etapy przetwarzania

1 Przesłanie pliku

Pierwszym krokiem jest przesłanie wyciągu bankowego na Biatec.cz. Obsługiwane formaty wejściowe:

Format	Rozszerzenia	Przykłady banków
CSV	.csv, .txt	Większość banków, PayPal, Wise, GoPay, Adyen, Amazon, Cdiscount, Kaufland
XML	.xml, .ofx	GoPay, Tatrabanka (OFX 2.11)
XLS / XLSX	.xls, .xlsx	Niektóre eksporty bankowe
PDF	.pdf	Raiffeisenbank CZ, Komerční banka

Podczas przesyłania wybierz typ pliku odpowiadający Twojemu bankowi i formatowi. Typy systemowe są predefiniowane i dostępne dla wszystkich użytkowników. Możesz również utworzyć własny typ pliku z dostosowanym mapowaniem kolumn.

2 Automatyczna analiza

Po przesłaniu pliku system automatycznie:

• Rozpoznaje kodowanie pliku (UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-2)
• Wykrywa separator kolumn (przecinek, średnik, tabulator)
• Zidentyfikuje nagłówek i wiersze danych
• Przypisuje kolumny zgodnie z wybranym typem pliku (data, kwota, nazwa, symbol zmienny, opis, konto przeciwstawne)

3 Modyfikacja ustawień

W podglądzie załadowanego pliku można edytować:

• Mapowanie kolumn — przypisanie kolumn CSV do pól transakcji (data, kwota, VS, opis...)
• Konto przeciwne — wybór kolumny z numerem konta przeciwnego i opcjonalne generowanie konta wirtualnego
• Konto bankowe — numer konta i IBAN dla formatu wyjściowego
• Filtrowanie transakcji — ograniczenie według daty, typu transakcji
• Rotacja kont — rotacja Mod11 dla Pohody (opcjonalnie)
• Formatowanie VS — sposób przetwarzania symbolu zmiennego (cyfry, konwersja, remapowanie)

4 Transformacja

Po potwierdzeniu ustawień kliknij przycisk Przekształć. System:

• Przetworzy wszystkie transakcje zgodnie z mapowaniem
• Zgrupuje transakcje według roku, miesiąca i waluty
• Przypisze właściwy rachunek bankowy dla każdej waluty (jeśli masz skonfigurowane rachunki wielowalutowe)
• Wygeneruje pliki wyjściowe we wszystkich obsługiwanych formatach
• Sprawdza poprawność danych wyjściowych (struktura GPC, SEPA XML względem schematu XSD)

5 Odblokowanie

Przekształcony plik należy odblokować za pomocą kredytów. Po odblokowaniu uzyskasz dostęp do pobierania plików wyjściowych i wysyłania ich pocztą elektroniczną. Liczba wykorzystanych kredytów zależy od liczby transakcji w pliku.

6 Pobieranie

Po odblokowaniu możesz pobrać plik wyjściowy w jednym z trzech formatów:

Formaty wyjściowe

Format	Systemy księgowe	Standard	Opis
GPC	Pohoda, Money S3	Czeski standard bankowy	Format tekstowy o stałej szerokości kolumn. Najpopularniejszy format dla czeskich systemów księgowych. Obsługuje rotację kont (Mod11) dla Pohody.
SEPA XML SK	Słowackie systemy księgowe	ISO 20022, camt.053	Międzynarodowy format XML dla słowackich banków. Zawiera słowackie kody IBAN i BIC.
SEPA XML CZ	Czeskie systemy księgowe, Pohoda	ISO 20022, camt.053	Międzynarodowy format XML dla czeskich banków. Zawiera czeskie kody IBAN i BIC. Idealny do importu do POHODA.
CB.ua	BAS, 1C, M.E.Doc	1CClientBankExchange v1.03	Format tekstowy dla ukraińskich systemów księgowych. Kodowanie Windows-1251, automatyczna transliteracja znaków diakrytycznych.

Wysyłka e-mailem

Po odblokowaniu przekształconego pliku można wysłać plik wyjściowy bezpośrednio na adres e-mail. Ta funkcja jest przydatna, jeśli:

• Musisz wysłać wyciąg do księgowego
• Chcesz mieć kopię zapasową w swojej skrzynce e-mailowej
• Przetwarzasz zestawienia dla wielu klientów

E-mail zawiera przekształcony plik jako załącznik wraz z zestawieniem liczby transakcji i okresu.

Pobieranie zbiorcze

Jeśli masz wiele zapisanych i odblokowanych plików, możesz skorzystać z funkcji Pobierz wszystko na stronie głównej. System utworzy archiwum ZIP ze wszystkimi plikami wyjściowymi w wybranym formacie (GPC, SEPA SK, SEPA CZ lub CB.ua).