Biatec – Transformationsprozess

Übersicht

Biatec.cz wandelt Kontoauszüge aus verschiedenen Formaten (CSV, XML, XLS, PDF) in die standardisierten Buchhaltungsformate GPC und SEPA XML (camt.053) um. Der gesamte Prozess läuft in sechs Schritten ab, von denen die meisten automatisiert sind.

Verarbeitungsschritte

1 Hochladen der Datei

Der erste Schritt ist das Hochladen des Kontoauszugs auf Biatec.cz. Unterstützte Eingabeformate:

Format	Dateiendungen	Beispiele für Banken
CSV	.csv, .txt	Die meisten Banken, PayPal, Wise, GoPay, Adyen, Amazon, Cdiscount, Kaufland
XML	.xml, .ofx	GoPay, Tatrabanka (OFX 2.11)
XLS / XLSX	.xls, .xlsx	Einige Bankauszüge
PDF	.pdf	Raiffeisenbank CZ, Komerční banka

Wählen Sie beim Hochladen den Dateityp aus, der Ihrer Bank und dem Format entspricht. Systemtypen sind vordefiniert und für alle Benutzer verfügbar. Sie können auch einen eigenen Dateityp mit angepasster Spaltenzuordnung erstellen.

2 Automatische Analyse

Nach dem Hochladen führt das System automatisch folgende Schritte durch:

Erkennt die Dateikodierung (UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-2)
Erkennt das Spaltentrennzeichen (Komma, Semikolon, Tabulator)
Die Kopfzeile und die Datenzeilen identifizieren
Ordnet die Spalten entsprechend dem ausgewählten Dateityp zu (Datum, Betrag, Währung, Variablensymbol, Beschreibung, Gegenkonto)

Automatische Erkennung: Für Systemdateitypen ist die Spaltenzuordnung vordefiniert. Das System findet automatisch die richtigen Spalten, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist.

3 Einstellungen anpassen

In der Vorschau der hochgeladenen Datei können Sie Folgendes bearbeiten:

Spaltenzuordnung – Zuordnung der CSV-Spalten zu den Transaktionsfeldern (Datum, Betrag, VS, Beschreibung...)
Gegenkonto — Auswahl der Spalte mit der Gegenkontonummer und optionale Generierung eines virtuellen Kontos
Bankkonto – Kontonummer und IBAN für das Ausgabeformat
Transaktionsfilterung — Einschränkung nach Datum, Transaktionstyp
Kontorotation — Mod11-Rotation für Pohoda (optional)
VS-Formatierung — Art der Verarbeitung des variablen Symbols (Ziffern, Konvertierung, Neuzuordnung)

4 Transformation

Klicken Sie nach Bestätigung der Einstellungen auf „Transformieren“. Das System:

Verarbeitet alle Transaktionen gemäß der Zuordnung
Gruppiert die Transaktionen nach Jahr, Monat und Währung
Weist jeder Währung das richtige Bankkonto zu (sofern Sie Mehrwährungskonten eingerichtet haben)
Erzeugt Ausgabedateien in allen unterstützten Formaten
Validiert die Ausgabe (GPC-Struktur, SEPA-XML gegen XSD-Schema)

5 Freischaltung

Die transformierte Datei muss mit Credits freigeschaltet werden. Nach der Freischaltung erhalten Sie Zugriff auf den Download der Ausgabedateien und den Versand per E-Mail. Die Anzahl der verbrauchten Credits hängt von der Anzahl der Transaktionen in der Datei ab.

Credits: Ein Credit = eine Transaktion. Credits können Sie auf der Seite Preise erwerben.

6 Herunterladen

Nach dem Freischalten können Sie die Ausgabedatei in einem von drei Formaten herunterladen:

Ausgabeformate

Format	Buchhaltungssysteme	Standard	Beschreibung
GPC	Pohoda, Money S3	Tschechischer Bankstandard	Textformat mit fester Spaltenbreite. Das am weitesten verbreitete Format für tschechische Buchhaltungssysteme. Unterstützt die Kontenrotation (Mod11) für Pohoda.
SEPA XML SK	Slowakische Buchhaltungssysteme	ISO 20022, camt.053	Internationales XML-Format für slowakische Banken. Enthält slowakische IBAN- und BIC-Codes.
SEPA XML CZ	Tschechische Buchhaltungssysteme, Pohoda	ISO 20022, camt.053	Internationales XML-Format für tschechische Banken. Enthält tschechische IBAN- und BIC-Codes. Ideal für den Import in POHODA.
CB.ua	BAS, 1C, M.E.Doc	1CClientBankExchange v1.03	Textformat für ukrainische Buchhaltungssysteme. Kodierung Windows-1251, automatische Transliteration von diakritischen Zeichen.

Versand per E-Mail

Nach dem Entsperren der transformierten Datei haben Sie die Möglichkeit, die Ausgabedatei direkt an eine E-Mail-Adresse zu senden. Diese Funktion ist nützlich, wenn:

Sie einen Kontoauszug an Ihren Buchhalter senden müssen
Sie eine Sicherungskopie in Ihrem E-Mail-Postfach haben möchten
Sie Auszüge für mehrere Kunden erstellen

Die E-Mail enthält die transformierte Datei als Anhang zusammen mit einer Übersicht über die Anzahl der Transaktionen und den Zeitraum.

Massen-Download

Wenn Sie mehrere hochgeladene und entsperrte Dateien haben, können Sie die Funktion „Alle herunterladen“ auf der Hauptseite nutzen. Das System erstellt ein ZIP-Archiv mit allen Ausgabedateien im gewählten Format (GPC, SEPA SK, SEPA CZ oder CB.ua).

Transformationsprozess